Selasa, 14 Oktober 2014

Job Description for Chief Accountant

A. Tugas Harian
1. Mengawasi dan memeriksa hasil penjualan serta administrasinya :
  • Untuk Hotel didapat dari laporan Income Audit Report.
  • Untuk Restaurant dari Revenue Report.
  • Penjualan Tunai dibandingkan dengan uang yang diterima General Cashier.
  • Penjualan Kredit (City Ledger) dibandingkan dengan Open Voucher Report di Account Receivable.
  • Penjualan Credit Card dibandingkan dengan Open Credit Card Transaction Report di Account Receivable.
Penerimaan Deposit dengan General Cashier.
2. Mengawasi Proses Inventory dan Pengendalian Biaya :
  • Memastikan setup Account untuk Inventory Account telah dilakukan dengan benar.
  • Memastikan alokasi Account Number pada biaya (expenses) dan harga pokok (cost) sudah benar. Setup harus dilakukan dengan teliti di Power Pro Inventory Control. Kesalahan akan mengakibatkan transaksi Inventory akan ter-posting ke Account yang salah.
  • Food & Beverage Cost (Food / Beverage Daily Flash Report).
  • Material & Supplies Expenses (Consumption Browser).
3. Mengawasi transaksi di Account Payable (Hutang) :
  • Account Payable secara otomatis masuk dari Receiving dan Return (Inventory), Nomor Perkiraan Hutang harus dipastikan benar untuk setiap jenis Supplier.
  • Mengawasi transaksi yang secara manual di-entry di Account Payable.
4. Memeriksa Pembukuan Kas & Bank:
  • Cash Book dan Bank Book, laporan dapat dicetak dari Bank Book Entry data per tanggal dapat di export ke journal entry (General Ledger).
  • Mengawasi proses Bank Reconciliation (General Ledger).
5. Import Transaksi
  • Melakukan import transaksi dari semua modul
1. Sales : Income Audit (Hotel), Point Of Sales / POS (Restaurant).
2. Inventory (Receiving, Direct Use, Return, Issuing dan sebagainya).
3. Account Receivable.
4. Account Payable.
  • Memeriksa Account dari transaksi yang akan di-import. Jika ada kesalahan maka segera diperbaiki, untuk transaksi tersebut. Untuk mencegah terjadinya kesalahan lebih lanjut maka perbaikan harus juga dilakukan pada Setup di Inventory.
B. Tugas Bulanan 
  1. Memeriksa Akumulasi transaksi yang telah dicatat di General Ledger dengan transaksi yang ada pada masing-masing bagian.
  • Penjualan per bulan di Income Audit Report (Hotel) atau Revenue Report (Restaurant).
  • Inventory (Inventory Mutation Summary Report).
  • Account Receivable (A/R Mutation Report).
  • Account Payable (A/P Mutation Report).
  • Reservation Deposit (Hotel).
  • Event Deposit (Hotel & Restaurant).
  • Memeriksa Bank Reconciliation (General Ledger) dengan Rekening Koran

Tidak ada komentar:

Posting Komentar